浙江南方水泥：推进业、财、资、税、档全场景数字化（上篇）

浙江南方水泥有限公司（简称“浙江南方水泥”）作为南方水泥旗下核心区域公司之一，始终秉承以价值创造型资金集约化管理为目标，以跨银行资金集中支付系统为着力点，通过系统集成协助企业重塑业、财、管边界和人、机协调边界，推进业、财、资、税、档全场景数字化，为司库管理体系建设奠定基础，推进企业全面数字化转型。

构建一体化平台，实现资金集约化管理

浙江南方水泥以财务业务一体化系统为主，搭建互联网营销管理系统、“互联网＋采购”管理系统，“互联网＋仓库”管理系统、线上报账系统、跨银行资金集中支付系统、智能开票平台、影像系统、电子会计档案系统。另外，为了建立“全面、集中、统一、规范”的资金管控体系，浙江南方水泥从业务日常运行中的痛点为切入点，构建起业务、财务、资金、税务、电子档案一体化管控平台（图1），实现了银企直联、集中支付、自动凭证、自动调拨、资金滚动计划、集成票据池、融资业务全流程管控和资金报表自动化“八大功能”。

图1业务、财务、资金、税务、电子档案一体化管控平台

银企直联

通过跨银行资金集中支付系统与银行之间建立银企直联，实现成员企业资金自动归集，实时获取银行资金余额和票据信息，网银前置机取代了大量的分散网银U盾，通过统一支付操作平台取代了原有各银行网银平台。

集中支付

主要依托公司搭建的跨银行集中支付系统，实现了成员企业资金集中在区域公司统一审核和支付。并且结合ERP中各业务系统的不断发展以及电子化的审批流控制，为资金一体化管控提供了抓手，也为出纳岗位的转型提供了可能。

自动凭证

主要通过影像系统和银行自动回单中收付款业务的标准化摘要，在信息中取得相关入账所需信息后，自动生成会计凭证。实现节假日收款业务无人值守，为厂内自动发货提供关键信息。据统计，涉及资金收支业务的会计凭证占到每月会计凭证的60%~70%，自动凭证入账结合RPA技术大大减少了会计人员的工作量。

自动调拨

随着资金集中管理不断深化，除成员企业所需资金由区域公司每月定时拨付，还需对内部借款和调拨资金余额进行动态管理，资金往来操作更加频繁，通过资金信息化平台的内部银行账户，这些操作将自动按利率方案进行计息，并减少税务风险。

资金滚动计划

主要是借助资金平台实时的资金信息，自动归纳整理生成实时的资金收支执行表，在每次资金拨付审批时执行“以收定支”的策略，并借助详细的付款申请计划审批。在封闭的支付环境内真正实现了“定时定向集中支付”，强化资金计划管理水平，避免资金支付申请与实际支付的不一致。

集成票据池

主要是银行票据池对接和票据运营管理。银行票据池的对接主要是解决以往票据数量大、信息繁多的难点，结合企业内部的信息，在银企直联平台上完成票据的质押入池、开票、付票登记、兑付自动生成凭证和批量开票等一系列操作。票据运营主要是实现收票过程中对票据的信息进行自动筛查，比如：建立黑白灰三类名单来管理银票，实现自动拒收、自动收票、审批后收票，以及票据贴现的自动复核、票据信息预警、付票筛选等辅助功能。

融资业务全流程管控

资金报表自动化

在实时的资金余额信息、融资各项信息、内部往来信息等信息资源的基础上，根据不同的管理需求，通过系统自动实表、月度报表，大大提高了集团内部报表填报的工作效率、增加了资金信息的精细度和降低了人工填报差错率。在分层级的权限控制体系下，将不同信息再分发处理给所需的人员，用于相关经营决策和财务分析使用。

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